Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5558441,5 27115922,74 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 470844,29 2056559,18 1110.00.0.0 Impostos 449484,09 1976476,39 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 84465,13 434471,09 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 84465,13 434471,09 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 84465,13 434459,47 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 84465,13 434459,47 100 Recursos Ordinários 50678,77 260674,22 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 21116,36 108615,23 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12670 65170,02 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 11,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 11,62 100 Recursos Ordinários 0 6,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 2,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 1,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 365018,96 1542005,3 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 189425,03 776269,66 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 35321,99 141739,23 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 467,68 15864,17 100 Recursos Ordinários 280,6 9518,48 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 116,92 3966,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 70,16 2379,63 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0 217,31 100 Recursos Ordinários 0 130,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 54,35 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 32,58 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25231,83 90256,08 100 Recursos Ordinários 15139,15 54153,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6307,94 22564,14 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3784,74 13538,73 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 9622,48 35401,67 100 Recursos Ordinários 5773,47 21241,11 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2405,61 8850,44 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1443,4 5310,12 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 154103,04 634530,43 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 154103,04 634530,43 100 Recursos Ordinários 92461,83 380718,34 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 38525,76 158632,57 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 23115,45 95179,52 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 175593,93 765735,64 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 175593,93 765735,64 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 168385,18 654126,98 100 Recursos Ordinários 101031,09 392476,09 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 42096,33 163531,81 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 25257,76 98119,08 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 5,64 1832,97 100 Recursos Ordinários 3,39 1099,79 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1,4 458,23 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0,85 274,95 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 5087,71 99433,05 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 3052,59 59659,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1271,96 24858,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 763,16 14914,99 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 2115,4 10342,64 100 Recursos Ordinários 1269,34 6205,8 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 528,84 2585,64 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 317,22 1551,2 1120.00.0.0 Taxas 21360,2 80082,79 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9767,53 42374,8 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9767,53 42374,8 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 9767,53 42374,8 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 6640,99 30357,28 100 Recursos Ordinários 6640,99 30357,28 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 524,44 524,44 100 Recursos Ordinários 524,44 524,44 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2602,1 10415,71 100 Recursos Ordinários 2602,1 10415,71 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1077,37 100 Recursos Ordinários 0 1077,37 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 11592,67 37707,99 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 11592,67 37707,99 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 11592,67 37707,99 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 11592,67 37707,99 100 Recursos Ordinários 11592,67 37707,99 1200.00.0.0 Contribuições 190012,61 789077,55 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 100815,09 410019,07 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 100815,09 410019,07 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 100815,09 410019,07 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 99889,67 406144,2 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 99889,67 406144,2 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 99889,67 406144,2 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 920,9 3858,73 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 920,9 3858,73 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 920,9 3858,73 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4,52 16,14 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 4,52 16,14 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,52 16,14 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 89197,52 379058,48 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 89197,52 379058,48 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 89197,52 379058,48 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 89197,52 379058,48 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 256627,53 639279,64 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 256627,53 639279,64 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 256627,53 639279,64 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 9543,08 18139,81 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9543,08 18139,81 100 Recursos Ordinários 5977,95 11745,94 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 718,39 836,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 27,43 58,04 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 4,88 9,51 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 2,31 5,47 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 129,11 225,71 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 809,19 1545,91 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 202,3 386,47 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 179,66 368,94 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 3,05 3,28 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 264,24 565,19 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 32,12 78,27 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 62,8 114,64 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 27,11 54,96 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 315,87 608,49 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 42,18 114,64 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 185,14 379,15 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 214,89 453,63 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 30,76 50,29 157 Multas de Trânsito 0,09 0,32 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 306,29 519,48 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 6,46 6,46 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,4 1,16 192 Alienaçäo de Bens 0,46 7,32 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 247084,45 621139,83 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 247084,45 621139,83 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 244918,65 614639,16 105 Taxa de Administração do RPPS 2165,8 6500,67 1600.00.0.0 Receita de Serviços 162 958 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 162 958 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 162 958 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 162 958 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 162 958 100 Recursos Ordinários 162 958 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4618624,77 23566720,03 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2357204,17 10631712,84 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2357204,17 10631712,84 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1716269,66 8144558,83 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1710889,46 8077498,95 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1710889,46 8077498,95 100 Recursos Ordinários 1026533,67 4846499,36 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 427722,37 2019374,75 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 256633,42 1211624,84 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5380,2 67059,88 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5380,2 67059,88 100 Recursos Ordinários 3228,11 40235,94 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1345,05 16764,97 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 807,04 10058,97 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 283352,53 978882,36 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 206186,16 612115,76 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 206186,16 612115,76 100 Recursos Ordinários 206186,16 612115,76 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 870,56 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 870,56 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 870,56 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 45252,93 240773,85 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 45252,93 240773,85 100 Recursos Ordinários 45252,93 240773,85 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 31913,44 125122,19 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 31913,44 125122,19 100 Recursos Ordinários 31913,44 125122,19 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 275530,15 1150714,42 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 251749,95 1106154,02 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 251749,95 1106154,02 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 251749,95 1106154,02 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 16285,72 29571,44 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 16285,72 29571,44 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 16285,72 29571,44 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 14988,96 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 14988,96 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 7494,48 14988,96 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 43547,74 221499,4 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 25773,59 137901,4 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 25773,59 137901,4 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 25773,59 137901,4 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 62507 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 62507 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 62507 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5272,75 21091 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5272,75 21091 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5272,75 21091 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 25147,93 66277,03 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 25147,93 66277,03 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 25147,93 66277,03 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 25147,93 66277,03 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 13356,16 69780,8 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 13356,16 69780,8 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 13356,16 69780,8 100 Recursos Ordinários 13356,16 69780,8 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1746281,01 10039961,01 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1746281,01 10039961,01 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1649917,46 9842638,65 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1562989,82 7949943,26 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1562989,82 7949943,26 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 937793,89 4769965,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 390747,45 1987485,81 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 234448,48 1192491,48 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 67373,28 1791032,43 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 67373,28 1791032,43 100 Recursos Ordinários 40423,97 1074619,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 16843,3 447758,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10106,01 268654,87 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 19554,36 97709,45 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 19554,36 97709,45 100 Recursos Ordinários 11732,61 58625,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4888,59 24427,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2933,16 14656,41 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 3953,51 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 3953,51 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 3953,51 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 66101,97 115336,39 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 66101,97 115336,39 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 66101,97 115336,39 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 66101,97 115336,39 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 19280,8 27544 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 19280,8 27544 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 19280,8 27544 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 19280,8 27544 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 10980,78 54441,97 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 10980,78 54441,97 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 10980,78 54441,97 100 Recursos Ordinários 10980,78 54441,97 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 515139,59 2895046,18 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 515139,59 2895046,18 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 515139,59 2895046,18 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 515139,59 2895046,18 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 515139,59 2895046,18 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 412111,67 2316036,9 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 103027,92 579009,28 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 22170,3 63328,34 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0 1000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 0 1000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 0 1000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0 1000 100 Recursos Ordinários 0 1000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 14644,77 32891,57 1922.00.0.0 Restituições 14644,77 32891,57 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2331,72 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2331,72 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 2331,72 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 2331,72 1922.99.0.0 Outras Restituições 14229,94 30559,85 1922.99.1.0 Outras Restituições 14229,94 30559,85 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 14229,94 30559,85 100 Recursos Ordinários 13739,94 30069,85 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 98 98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 98 98 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 98 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 98 98 192 Alienaçäo de Bens 98 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7525,53 29436,77 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 29342,98 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 29342,98 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7431,74 29342,98 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7431,74 29342,98 1990.99.0.0 Outras Receitas 93,79 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 93,79 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 93,79 93,79 100 Recursos Ordinários 93,79 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 100000 166647,17 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 100000 100000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100000 100000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 100000 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 100000 100000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 100000 100000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 100000 100000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 100000 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 7000.00.0.0 Receitas Correntes 249473,57 1053251,26 7200.00.0.0 Contribuições 249473,57 1053251,26 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 249473,57 1053251,26 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 249473,57 1053251,26 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 131935,42 522529,25 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 131935,42 522529,25 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 131935,42 522529,25 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 131935,42 522529,25 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 117538,15 530722,01 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 117538,15 530722,01 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 89098,68 403145,04 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 89098,68 403145,04 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 28439,47 127576,97 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 28439,47 127576,97 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -673237,26 -3715642,31 95.0000.00.0.0 Fundeb -673237,26 -3596648,01 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -342177,87 -1615499,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -342177,87 -1615499,67 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1076,02 -13411,92 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -1076,02 -13411,92 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -312597,95 -1589988,55 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -312597,95 -1589988,55 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -13474,54 -358205,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -13474,54 -358205,97 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3910,88 -19541,9 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3910,88 -19541,9 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -118994,3 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA 0 -118994,3 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 -118994,3 105 Taxa de Administração do RPPS 0 0 Subtotal 5.234.677,81 24.620.178,86 Total das Receitas Intraorçamentárias -249.473,57 -1.053.251,26 Totais 4.985.204,24 23.566.927,60 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito